Forex Berechnungsformeln So berechnen Sie die Margin 1) Wenn USD die Basiswährung (USDCHF, USDJPY, USDCAD) ist: Margin 100 000 x Losgröße / Hebel Zum Beispiel, wenn Sie 0,3 Lose USDCHF mit dem Hebel 1: 100 öffnen Margin 100 000 x 0,3 / 200 150 Wenn Sie jedoch die Hedging-Funktion verwenden (Hedging bedeutet, dass Sie 2 Aufträge des gleichen Währungspaares eröffnen: 1: 200, Margin 100 000 x 0,3 / 1 zu kaufen und 1 zu verkaufen), dann ist Marge nicht für 2 Aufträge erforderlich. Zum Beispiel, wenn Sie eröffnen kaufen 0,04 Lot von USDCHF, werden Sie Marge 40 sein. Wenn Sie anschließend verkaufen 0,05 Lot von USDCHF, wird Ihre Marge auf 50 ändern. Alles in allem Marge für diese 2 Aufträge wird nur aus 50 bestehen Aber nicht von 90 (40 50). 2) Wenn USD die Kurswährung (EURUSD, GBPUSD) ist, wird die erforderliche Marge immer unterschiedlich sein. Wenn Sie zum Beispiel 0,05 Lot von EURUSD mit einem aktuellen Zitat 1.2706 mit dem Hebel 1: 100 öffnen, wird folgende Marge benötigt: 1.2706 x 0.05 x 100 000/100 63.53 Die Hebelwirkung 1: 200, Margin 1.2706 x 0.05 x 100 000/200 31.76 Wie man pip berechnet 1) Wenn USD die Zitatwährung ist, zB EURUSD: (Einheiten: 1 Los 100 000, 0,1 Los 10 000, 0,01 Los 1000) 1 Pip 0,0001 x Einheiten 2) Wenn USD die Basiswährung ist, z. B. USDCHF: 1 Pip 0,0001 x Einheiten / Zitat 3) Wenn es sich um ein Kreuzwährungspaar handelt, z. B. EURIBP: 1 Pip 0,0001 x Einheiten x Zitat Währungstabelle (GBPUSD) Berechnung des Eigenkapitals Equity Balance Floating Profit - Floating Loss Ermittlung des Margin Levels Margin Level (Eigenkapital / Margin) x 100Choose eine Losgröße Updated June 08, 2016 Viele Referenzen Die kleinste verfügbare Handelsgröße, die Sie beim Handel mit dem Devisenmarkt platzieren können. In der Regel beziehen sich Makler auf Lose in Schritten von 1000 oder ein Mikro-Los. Es ist wichtig zu beachten, dass Losgröße direkt das Risiko, das Sie einnehmen, beeinflusst. Daher finden die besten Losgröße mit einem Werkzeug wie ein Risikomanagement-Rechner oder etwas mit einem gewünschten Ausgang kann Ihnen helfen, bestimmen die gewünschte Menge auf der Grundlage der Größe Ihrer aktuellen Konten, ob Praxis oder leben, sowie Ihnen helfen, verstehen Sie die Betrag, den Sie riskieren möchten. Lot Größe direkt beeinflusst, wie viel ein Markt bewegen wirkt sich auf Ihre Konten, so dass 100 Pip bewegen auf einem kleinen Handel wird nicht fühlte sich fast so viel wie die gleichen hundert Pip bewegen auf einer sehr großen Handelsgröße. Hier ist eine Definition der verschiedenen Losgrößen, die Sie in Ihrem Trading-Karriere sowie eine hilfreiche Analogie, die von einem der angesehensten Bücher im Handelsgeschäft entlehnt stoßen wird. Micro Lose sind die kleinsten handelbaren Los zur Verfügung mit den meisten Brokern. Ein Mikro-Los ist eine Menge von 1000 Einheiten Ihrer Buchhaltung Finanzierung Währung. Wenn Ihr Konto in US-Dollar finanziert wird ein Mikro-Los ist 1000 Wert der Basiswährung, die Sie handeln möchten. Wenn Sie ein Paar Dollar Paar handeln, wäre 1 Pip gleich 10 Cent. Micro Lose sind sehr gut für Anfänger, die mehr an der Mühelosigkeit während des Handels sein müssen. Vor Mikrolose gab es Mini-Lose. Ein Mini-Los ist 10.000 Einheiten Ihres Kontos Funding Währung. Wenn Sie ein dollarbasiertes Konto handeln und ein dollarbasiertes Paar handeln, wäre jeder Pip in einem Trade etwa 1. Wenn Sie ein Anfänger sind und Sie den Handel mit Mini-Lots beginnen wollen, werden Sie gut kapitalisiert. 1 pro Pip scheint wie eine kleine Menge, aber im Devisenhandel, kann der Markt bewegen 100 Pips in einem Tag, manchmal sogar in einer Stunde. Wenn der Markt bewegt sich gegen Sie, das ist ein 100 Verlust. Es liegt an Ihnen, Ihre ultimative Risikobereitschaft zu entscheiden, aber um ein Mini-Konto zu handeln, sollten Sie mit mindestens 2000 beginnen, um bequem zu sein. Verwenden von Standard-Lots Ein Standard-Los ist ein 100k-Einheit Los. Das ist ein 100.000 Handel, wenn Sie in Dollar handeln. Die durchschnittliche Pip-Größe für Standard-Chargen beträgt 10 pro Pip. Dies ist besser erinnert als 100 Verlust, wenn Sie nur 10 Pips sind. Standardlöhne sind für institutionelle Konten. Das heißt, Sie sollten 25.000 oder mehr haben, um Geschäfte mit Standard-Lose zu machen. Die meisten Forex-Händler, die Sie stoßen werden gehen, um Mini-Los oder Micro-Lots werden. Es könnte nicht glamourös, aber halten Sie Ihre Losgröße im Rahmen für Ihr Konto Größe wird Ihnen helfen, langfristig zu überleben. Eine hilfreiche Visualisierung Wenn Sie das Vergnügen hatten zu lesen Mark Douglas39 Trading In The Zone. Können Sie sich erinnern, die Analogie, die er bietet, um Händler, die er trainiert hat, die in dem Buch geteilt wird. Kurz gesagt, empfiehlt er das Vergleichen der Losgröße, die Sie handeln und wie eine Marktbewegung Sie auf die Höhe der Unterstützung, die Sie unter Ihnen beim Gehen über ein Tal, wenn etwas Unerwartetes passieren würde. Bei diesem Beispiel wäre eine sehr kleine Handelsgröße im Verhältnis zu Ihren Konten wie das Wandern über ein Tal auf einer sehr breiten und stabilen Brücke, wo wenig würde stören, auch wenn es einen Sturm oder schwere Regenfälle wäre. Nun stellen Sie sich vor, dass je größer der Handel Sie platzieren desto kleiner die Unterstützung oder Straße unter Ihnen wird. Wenn Sie eine extrem große Handelsgröße in Bezug auf Ihre Konten platzieren, wird die Straße so eng wie ein dichtes Seil Draht, so dass jede kleine Bewegung auf dem Markt viel wie ein Windstoß in dem Beispiel, könnte ein Händler den Punkt der Nr Return Das Formular berechnet nicht die Positionsgröße für Öl, Gold (XAU / USD), Silber (XAG / USD) und andere Rohstoffe, da ihre Kontraktspezifikationen (dh Losgröße) bei Brokern stark voneinander abweichen. Zur Bewertung der Positionsvolumina für diese Vermögenswerte verwenden Sie bitte ein relevantes MetaTrader-Kennzeichen (siehe unten). Die Berechnung der Menge, die Sie riskieren können, ist sehr wichtig, wenn Sie sorgfältig verfolgen eine Geld-Management-Strategie. Ich empfehle es jedes Mal, wenn Sie manuell eine neue Forex-Position zu öffnen. Es dauert eine Minute Ihrer Zeit, aber sparen Sie von Geld zu verlieren, die Sie nicht verlieren wollen. Position Größenkalkulation ist auch ein erster Schritt für die organisierte Forex-Handel, die wiederum ein definitives Eigentum von professionellen Forex-Händler ist. Betrachten Sie die Verwendung von Maklern mit Mikro-oder unteren Mindest-Position Größe. Andernfalls könnte es schwierig sein, den berechneten Wert in den tatsächlichen Handelsaufträgen zu verwenden. Die Bedeutung einer gründlichen Position Größenberechnung Prozess wird in vielen einflussreichen Forex-Bücher betont. Dimensionierung einer Position sollte im Einklang mit der Einstellung der richtigen Stop-Loss-und Gewinn-Gewinn-Ebenen erfolgen. Es wird schwierig sein, alle Account39s Geld verlieren, wenn Sie Ihr Risiko und Position Größe jedes Mal, wenn Sie einen Deal auf dem Devisenmarkt Streik zu kontrollieren. Dieser Rechner ist auch als herunterladbares MetaTrader-Kennzeichen verfügbar. Die Vorteile der MetaTrader-Version: Sehr schnelle Berechnung (einmal eingerichtet). Einfach zu bedienende Drag & Drop-Oberfläche mit einem grafischen Bedienfeld. Positionsgröße berechnet in der gleichen Software, die für den Handel verwendet wird. Wird für Sie arbeiten, auch wenn Sie offline sind. Berechnen Sie die Positionsgröße, auch wenn EarnForex vorübergehend offline ist. Handel auf der Grundlage Ihrer berechneten Position Größe mit einem einfachen Skript. Die Nachteile der MetaTrader-Version: Erfordert die MetaTrader-Installation (4 oder 5). Erfordert das Herunterladen und Installieren des Indikators. Ist nicht so intuitiv wie dieser einfache Losgrößenrechner. Vielleicht finden Sie auch unsere Pip-Wert-Rechner nützlich. Es kann Ihnen helfen, den Wert des Pip für verschiedene Währungspaare und für die Nicht-Standard-Konto-Währungen zu finden. Interessieren Sie sich für Spread-Wetten Sehen Sie die Wette Größenrechner, wenn Sie die richtige Menge pro Punkt für Ihre Spread-Wetten Position erhalten müssen. Forex Taschenrechner 8211 Position Größe, Pip Wert, Marge, Swap und Profit Calculator Position Größe Rechner: Als Forex Trader, manchmal Müssen Sie einige Berechnungen zu machen. Eine der wichtigsten Sache, die Sie berechnen müssen, ist die Positionsgröße. Um den Regeln des Geldmanagements zu folgen, müssen Sie wissen, wie viel Risiko Sie in jeder Position einnehmen, und um dies zu tun, sollten Sie in der Lage sein, Ihre Positionsgröße basierend auf Ihrem Kontostand und der Handelsstopp-Verlustgröße zu berechnen. Der folgende Rechner macht die Arbeit viel einfacher und schneller. Bitte lesen Sie auch meine Artikel über Geldmanagement, um mehr über dieses wichtige Thema zu erfahren: Verwenden Sie den folgenden Taschenrechner, um zu erfahren, wie viel Geld jeder Pip für Sie macht, während Sie verschiedene Währungspaare handeln: Verwenden Sie den folgenden Taschenrechner, um zu wissen, wie viel Marge für jede Position benötigt wird: Wechsel. Rollover oder Zinsrechner: Verwenden Sie den folgenden Taschenrechner, um zu wissen, wie viel Swap Sie zahlen müssen, oder Sie erhalten für den Handel mit verschiedenen Währungspaaren: Verwenden Sie den untenstehenden Taschenrechner, um zu wissen, wie viel Geld Sie handeln werden unterschiedliche Währungspaar: Ob Sie denken, Sie können , Oder Sie denken, Sie können nicht, Sie haben Recht. Hallo Chris, nur eine kurze Frage, ich don8217t wirklich wissen, ob dies korrekt ist, aber was ist, wenn die Stop-Loss-Pip-Betrag 800 Pips und Ihr Konto Größe ist 1000 USD Demo. Mit Micro-Lots würde ich 80 riskieren, die 8 von meinem Konto ist. Was mache ich in dieser Situation Ich bin falsch können Sie beziehen sich auf einen Artikel Chris Pottorff Wenn Mikro-Los ist 0,01 Los, dann 800 Pips entspricht etwa 8. sam cho sorry Ich bedeutete 8000 Pips, I8217ll geben Ihnen ein Beispiel der EURAUD monatlich 2015.10. 01 Monatsleuchter gebildet konnte eine 100-Gauge-Setup bilden, aber die Stop-Loss muss 7000 Pips. Wenn ich Ihren Rechner für 2 Risiko, seine nur nicht möglich. Entschuldigung, mein Englisch ist nicht gut. Chris Pottorff Sie müssen die letzte Ziffer weglassen. So ist es 800 Pips, nicht 8000. Hallo Chris, danke für diese Taschenrechner. Ich habe mich zu Forex Welt vor nur 2 Monaten eingeführt und ich bin süchtig. Ich habe gehört, über die Menschen sprengen ihre Konten, so bin ich halten eine starke Registerkarte Risikomanagement auch auf meinem Demo-Konto. Wenn ich also mit einem 1000 Kontostand, für Risikotoleranz von 2 und SL100 Pips beginne, kann ich nur eine Position von 0,02 LOT (oder 2000 Einheiten oder 2 Micro Lots) öffnen. Das ist eine sehr kleine Position zu öffnen. Ich habe auch umgekehrt berechnet und festgestellt, dass eine Position von 1 LOT Größe, (mit den gleichen 2 Risiko und SL100 Pips) zu öffnen, müssen wir einen Kontostand von 50.000 haben So gibt es keine Möglichkeit, ich sollte eine Position von überall in der Nähe von 1 LOT zu öffnen Ein 1000-Konto, wenn ich ein ordnungsgemäßes Risikomanagement durchführen möchte. So Neulinge Händler werden sehr kleine Losgrößen handeln, bis ihr Konto erheblich gewachsen ist. Für 1 LOT Größe, 50 Pips Profit 500 für 0,01 LOT Größe, 50 Pips Gewinn 5 Aber ich denke, nur langsam und stetig gewinnt das Rennen. Chris, sind diese Taschenrechner von unschätzbarem Wert, wie ich es sehe. Vielen Dank für die Bereitstellung. Ein Problem / Puzzlement: Die Pip Value Calculator Paare Auswahl scheint etwas begrenzt, das heißt, ich sehe nicht das CAD / JPY Paar in der Dropdown-Liste. Könnte dies ein Problem mit meinem Browser sein oder ist es der Rechner Ihre Eingabe bitte. Herzliche Grüße und danke Chris Pottorff Sie sind herzlich willkommen. Es sollte das Taschenrechnerproblem sein, weil es nicht für solch eine lange Zeit aktualisiert worden ist. Wir müssen es reparieren. Nadi brh Vielen Dank für dieses tolle Werkzeug. Können Sie die Möglichkeit der Eingabe der Stop-Loss-Wert, um den Taschenrechner, so dass wir einen genauen Wert unserer Stop-Loss Ich meine, es wäre eine zusätzliche Option neben dem Stop-Verlust in Pips. Chris Pottorff Mit 8220Position Size Calculator8221 musst du die Stop-Loss-Pipage eingeben, basierend auf dem Trade Setup, das du gefunden hast. Daher sollten Sie bereits wissen, wo Sie den Stop-Loss platzieren. Bin ich richtig Nadi brh Ja, Sie sind völlig richtig. Ich möchte nur alle Daten im Taschenrechner haben sonst gibt es kein Problem damit R M Vielen Dank Chris für Ihre Taschenrechner. Ist es möglich, dass Sie das EUR / NZD Währungspaar gnädig dem Profit-Kalkulator Chris Pottorff Danke. Ich habe eine Verkaufsposition USDJPY 1000 Einheiten (200: 1) und die 8216Used Mr8217 ist 14. I8217m nicht sicher, wie diese Zahl in einer kurzen Position berechnet wird. Wenn Sie kurz gehen, Sie tatsächlich leihen Einheiten und verkaufen Annahme können Sie es kaufen, wenn die Preise niedrig sind. So Margin verwendet werden sollte 5 nach Rechner. Bin ich richtig Bitte helfen. Dank könnten Sie bitte die Formel von jedem tool8230with eine Erklärung der Variablen Chris, guten Tag zu Ihnen und ich werde immer danken Ihnen für diese Dienste, die Sie zur Verfügung stellen, um so viele Menschen hier. Ich war mit dem Pip-Wert-Rechner und den Vergleich seiner Ergebnisse, was ich habe auf meinem Live-Handelskonto und sie sind nicht passend. Der Pip-Wert aus dem Handelskonto scheint 10-mal kleiner zu sein als das, was der Pip-Wertrechner gibt. Zum Beispiel, der Pip-Rechner gibt 10-Wert pro Pip beim Handel 1 LOT EUR / USD, aber das echte Live-Konto gibt 1 Wert zu einem Pip. Könnte dies ein kleiner Fehler aus dem Taschenrechner sein Danke Chris und bleibt gesegnet Chris Pottorff Ich glaube nicht, dass dies mit dem Taschenrechner zusammenhängt. Ein 10er Wert für ein Los EUR / USD macht Sinn. Was Sie auf Ihrer Plattform sehen, macht keinen Sinn. Könnten Sie bitte teilen Sie einen Screenshot der Plattform-Terminal, wenn Sie eine offene Position haben Eine Position können Sie das Bild auf tinypic hochladen und teilen Sie die URL hier. Hallo Chris, ich verwirre mit Hebelwirkung und Losgröße, obwohl ich die Hebel-Website und Geldmanagement-Website für einige Zeit studiert habe. 1. Der Betrag, den ich für den Kauf mit Hebel, 10: 1 mit Losgröße bezahlt habe, 1 Los vergleichen, um den Kauf mit Hebel 1: 1, mit Losgröße, 0,1 Los ist die gleiche 2. Was ist der verliert zwischen 2 scanario über wann Können Sie helfen, das zu erklären. Vielen Dank. Chris PottorffUNIT C Systemmodellierung 3.Die Positionsgröße Das Risikomanagement tritt auf, wenn Sie sich vor dem Eintritt in den Markt fragen: Wie viele Lose werde ich kaufen oder verkaufen? Das ist eine Frage, die jeder Trader letztlich beantworten muss Es bewusst oder nicht. In den folgenden Abschnitten können Sie eine präzise Formel anwenden und diese Frage bewusst beantworten, anstatt nur etwas aus Ihrem Hut herauszuziehen. Position Größe ist eine Entscheidung, die jeder macht, damit Sie besser tun es bewusst und folgen Sie einem Plan. In Ralph Vince39s Experimenten (siehe vorigen Abschnitt) hatten die vierzig Teilnehmer eine konstante Win-Rate von 60 und ein konstantes Payoff-Verhältnis von 2: 1. Von da an mussten sie eine Risikomanagementstrategie finden. Gute Geld-Manager erkennen, es gibt nicht viel können sie über Glück und Payoff tun und dass Erfolg in spekulativen Handel oft hängt von der Größe jeder Position. Dies bedeutet, ein Maximum-Verlust-Szenario und diszipliniert genug, um es zu bleiben. Zu viele Händler investieren inkonsistente Mengen in jedem Handel, während sie nur ein paar Regeln zu folgen haben. Inkonsistent oder Überdimensionierung eines einzelnen Handels wird zu Drawdowns in Ihrem Konto führen, die Sie auslöschen könnte. Zu wissen, wie viel Sie in einem einzigen Handel im Vergleich zu Ihrem Gesamtkapital gefährdet haben, wird Ihr Handel helfen, viel stabiler zu werden. So berechnen Sie die Positionsgröße Mit dem Abstand zwischen Ihrem Einstiegspunkt und Ihrem Stopp-Verlust ist der effektivste Weg, um die maximale Risiko-Menge zu bestimmen. Händler können ihre Positionen maßschneidern, um im Einklang mit ihren maximal tolerierbaren Verlusten zu bleiben, zum Beispiel durch Verringern der Positionsgröße, wenn der Anschlag weiter entfernt ist. Größe einer Position. Müssen Sie wissen: Wie viel Geld Sie haben zu handeln Welche Prozentsatz Ihres Geldes sind Sie bereit zu riskieren Was ist der Abstand zwischen dem Eintrittspreis und dem Stop-Loss für jeden Trade Was ist der Pip-Wert pro Standard-Los des Währungspaares gehandelt Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Konto mit 10.000 US-Dollar und Sie sind bereit, 2 in einem schlechten Handel zu verlieren. Sie betrachten eine Position auf dem USD / JPY und der Stopverlust für diesen Trade wird auf eine Distanz von 50 Pips gesetzt. Die aktuelle Pip-Wert pro Standard-Los ist, sagen wir, 9,85 US-Dollar. Sie sind nun bereit, Ihre Position 39s Größe zu berechnen, indem Sie die Formel: Position Größe ((Konto Wert x Risiko pro Trade) / Pips riskiert) / pip Wert pro Standard-Los ((10.000 US Dollars X 2) / 50) / 9.85 ( 200 USD / 50 Pips) / 9,85 4 USD / 9,85 USD 0,40 Standard-Lose (4 Mini-Lose oder 40.000 Währungseinheiten) Falls Sie mehrere Positionen eröffnen werden. Würde die gleiche Gleichung verwendet werden, um das Gesamtrisiko in allen offenen Positionen zu begrenzen. Der einzige Unterschied besteht darin, dass eine maximale Anzahl von offenen Positionen vorher gesetzt werden muss und ein partielles Risiko jeder Position zugeordnet wird. Nehmen Sie zum Beispiel das gleiche 10.000 US-Dollar-Konto und begrenzen das Gesamtrisiko, um bei 6. Verlieren Sie nun jedem Handel eine bestimmte Menge an Risiko bis Sie Summe 6 - von dort aus, keine neuen Positionen geöffnet werden können. Eines der Merkmale des Risikos eines festen Prozentsatzes ist, dass es den Händler zwingt, in Prozent und nicht Pips zu denken. Durch das Risiko immer den gleichen Prozentsatz können Sie einen Gewinn zu machen, auch wenn die gesamte Netto-Pip-Betrag ist negativ. Die folgende Tabelle zeigt ein Beispiel: Wenn ich nur 1.000 Dollar in meinem Konto zu beginnen, wie kann ich richtig Größe der Positionen Wir wissen, dass es viele Händler in der Liebe mit dem Forex, die sehr kleine Kontostände haben. Das ist nicht ungewöhnlich. Viele Händler melden durchschnittliche Kontoguthaben von weniger als 10.000 US-Dollar. Wenn Sie einen kleinen Kontostand haben und Sie Ihr Risiko niedrig halten möchten, wählen Sie einen Makler-Händler, der fraktionierte Losgrößen anbietet. Viele Händler haben Losgrößen viel kleiner als 10.000 Maßeinheiten, das sogenannte ldquomicro Konten rdquo. Andrei Pehar, im Webinar ldquoInstitutional Handelsstrategien: Geldmanagement 101 rdquo, erklärt das Verhältnis zwischen Risiko und Belohnung und wie man die Losgröße berechnet. Er klärt, warum so viele Händler hunderte von Stunden ausgeben und Tausende von Dollar versuchen, herauszufinden, wo eintreten und verlassen Sie den Markt, während sie kaum sogar einen Gedanken auf, wie viel Risiko für jeden Handel und wenn zu erhöhen oder verringern dieses Risiko. In diesem Webinar gewidmet ldquoRisk Management rdquo, beantwortet Valeria Bednarik die Frage, warum, wenn wir Regeln für den Handel haben wir don39t wir Regeln für die Verwaltung von Geld in den Forex-Märkten haben. Sie listet sehr nützliche Ideen und Regeln, ergänzt durch Excel-Tabellen und spezifische Chart-Setups. Risikomessungen auf Basis des Eigenkapitals Die im vorherigen Abschnitt erläuterte Positionsgrößenberechnung bezieht sich auf das Gesamtkapital unseres Handelskontos in Bezug auf den Kontostand. Die Geldmanagementtechniken, die wir sehen werden, können erheblich verbessern, vorausgesetzt, dass es andere Möglichkeiten gibt, unser Gesamtkapital zu bewerten. Anstatt zu entscheiden, wie viel Marge auf Risiko auf der Grundlage des Kontostandes, können Sie das Eigenkapital. Eigenkapital sollte so verstanden werden, wie viel Geld Sie wirklich zu jeder Zeit haben. Es gibt eine gemeinsame Verwirrung, was ist das Konto Billigkeit und was ist der Kontostand. Im Handel gibt es einen Anschein, dass je mehr Geld Sie haben, desto einfacher ist es, Geld zu verdienen. Aber in Wirklichkeit hat die Größe eines traderrsquos Konto absolut, positiv nichts zu tun mit der Menge der Rückkehr, die Händler bekommen können. Wenn Sie ein 1000 oder 100.000 US-Dollar-Konto und verwenden Sie 40 der Marge auf dem Handwerk sind, sind Sie (Nicht in absoluten Zahlen) Let39s differenzieren die Dinge durch die Bereitstellung von drei grundlegenden Modelle, wo Eigenkapital verwendet werden, um die Position Größe berechnen: Core Equity Modell - Free Margin It39s wichtig zu verstehen, was bedeutet, durch den Kern Da Ihr Geldmanagement von diesem Eigenkapital abhängen kann. Das Kernkapital ist die Marge, die dem Handel zur Verfügung steht. Angenommen, Sie sind nicht gehebelten, haben Sie ein Gleichgewicht von 10.000 US-Dollar und Sie geben einen Handel mit einem Mini-Los (1.000 US-Dollar), dann ist Ihr Kernkapital oder freie Marge 9.000 US-Dollar. Wenn Sie einen weiteren 1.000 US-Dollar-Handel eingeben, wird Ihr Kernkapital 8.000 sein. Es ist das einfachste Modell von allen, da es nur berücksichtigt die Menge benötigt, um eine Position zu öffnen. Unser Kernkapital entspricht dem anfänglichen Kernkapital abzüglich der Beträge für jede der Positionen, unabhängig davon, wie sie sich entwickeln. Wenn Ihr Kernkapital steigt oder sinkt, können Sie den Dollarbetrag Ihres Risikos anpassen. Nach dem obigen Beispiel, wenn Sie eine zweite offene Position hinzufügen möchten. Würde Ihr Kernkapital auf 8.000 fallen und Sie sollten Ihr Risiko auf 800 zu begrenzen, sollte die Grenze von 10 der verfügbaren Marge sein. Gleichzeitig können Sie auch Ihr Risikopotenzial steigern, wenn Ihr Kernkapital steigt. Wenn Sie erfolgreich gehandelt haben und einen Gewinn von 5.000 US-Dollar erzielt haben, liegt Ihr Kernkapital nun bei 15.000 US-Dollar. Sie würden Ihr Risiko auf das neu eingestellte Kernkapital pro Transaktion beziehen. An einem Punkt bedeutet es auch, dass Sie mehr aus dem Gewinn als aus dem ursprünglichen Ausgangssaldo riskieren könnten. Einige Händler können sogar erhöhen das Risiko in der realisierten Gewinne für mehr Gewinnpotenzial. Wir werden diese Technik weiter in diesem Kapitel sehen. Total Equity-Modell Nach diesem Modell wird unser Eigenkapital durch den im Kontostand verfügbaren Gesamtbetrag sowie den Wert aller offenen Positionen bestimmt. Ob diese positiv oder negativ sind. Dies bedeutet, dass bei einer positiven Positi - onsstellung das neue Risiko im Verhältnis zum Saldo zuzüglich der nicht realisierten Gewinne (bzw. Verluste, falls die Positionen verloren gehen) berechnet wird. Reduziertes Gesamt-Equity-Modell Dieses Modell ist eine Kombination der beiden vorhergehenden und ist etwas komplexer. Die Berechnung des Eigenkapitals ergibt sich aus dem Kapital, das in offenen Positionen verwendet wird, die vom Ausgangssaldo abgezogen werden (wie im Kernkapitalmodell), aber jeder Nutzen, der sich aus einem Schutzdelikt ergibt (Verringerung eines potenziellen Verlustes oder Gewährleistung eines Gewinns) Auch berücksichtigt. Wie bereits erwähnt, verwenden wir die Stop-Loss zu maximieren Risiko auf dem Forex-Markt zu berechnen, weil eine Forex-Position ist eine Margin-Position. Als Händler haben Sie die Verpflichtung, Verluste auszugleichen, aber es gibt keine physische Lieferung der gehandelten Währung, weil Sie nicht tatsächlich in Besitz von 10.000 US-Dollar nehmen, wenn Sie beispielsweise ein Minipreis handeln. Was Sie wirklich besitzen, ist Ihre Verpflichtung, und deshalb sollte Ihre Position Dimensionierung sollte auf dieser eher als die gesamte Nominalwert (die Leverage-Position Größe). Dies bedeutet auch, dass das Risiko der Ruine wird riesig, wenn Sie über Hebelwirkung. Überheblichkeit ist beispielsweise dann gegeben, wenn Sie versuchen, die Positionsgrößen auf der Grundlage der Mindestanforderungen zu maximieren. Dies ist die Formel für die Berechnung einer Position 39s Größe unter Berücksichtigung des Eigenkapitals (durch Eigenkapital verstehen wir die drei genannten Equity-Bewertungen): Core Equity Nutzung Da die Idee des Risikomanagements und nicht über die Nutzung von Konten bleibt ein bleibendes Thema für viele strebende Händler, wir Werden einige Zahlen laufen und eine Ausübung verwenden, um die freie Marge entsprechend dem Hebel zu berechnen. In der Hoffnung, dass diese Konzepte ein wenig klarer werden. Let39s sagen, Sie haben einen Kontostand von 10.000 US-Dollar und eine maximal zulässige 200: 1 Hebelwirkung. Am Anfang, ohne offene Positionen. Die nutzbare Marge liegt bei 100. Sie entscheiden, einen Handel mit 2 der verfügbaren Marge zu öffnen. Nun, egal wie viele Zacken Sie denken, dass Sie von einem Handel ziehen können, nehmen Sie an, Sie haben beschlossen, einen Eintrag 2 zu verwenden - dieses ist, wieviel Margin you39re verwenden wird. Und egal, wie attraktiv ein Handel aussieht oder wie vielversprechend die Rendite ist, werden Sie diszipliniert bleiben, indem Sie nur diese Menge an Eigenkapital. Herersquos, wie Sie bestimmen, wie viel ein 2 Eintrag ist: Kern Eigenkapital (Nutzbare Margin): 5.000 USD Used Margin: 2 5000 X 0,02 100 USD Mit einem 200: 1 Hebel ein Eintrag von $ 100 erhalten Sie 2 $ netto pro Pip. Der Grund dafür ist, dass 100 US-Dollar 200 Leveraged 200.000 $, die 2 Mini-Lots entspricht. Die wiederum ca. 2 US-Dollar pro Pip bezahlt. So, nachdem der Handel ausgeführt wird, wird Ihr Konto zeigt: Balance: 5.000 USD verwendbare Marge: 4.894 USD (Eintrag Größe plus der Spread von 3 Pips bei 2 USD pro Pip 6 USD) Eingesetzte Margin Anteil: 2,1 (nach der Ausbreitung Factoring) Eintrag Preis: 1.3790 Markt bewegt sich gegen Sie um 20 Pips und ist jetzt bei 1.3770. Nach den Markt sich gegen Sie darauf, wie die verwendeten Marge prozentualen Veränderungen: Nutzbar Margin: 4854 USD Margin Anteil Gebraucht: 3,0 (4854 - 5000 146 USD RARR 146/4854 3.0) Der Wechselkurs bewegt sich gegen Sie weitere 30 Pips und liegt nun bei 1,3740. Auch hier ändert dies die verwendete Marge und daher frei (nutzbar) Marge: verwendbare Marge: 4794 (30 Pips von Drawdown bei 2 USD pro Pip 60 USD 60 ndash 4854 4794 USD RARR) Used Margin Anteil: 4,3 (4,794 ndash 5.000 206 rarr 206 / 4,794 4.3) Nutzbare Margin Anteil: 95,7 (100 bis 4,3 95,7) Dies ist im Grunde, wie Sie die Mathematik zu tun, um Ihre Marge Nutzung, Ihre verfügbaren Marge zu bestimmen. Und welche Art von Risiko-Exposition haben Sie auf dem Markt. Die andere wichtige Komponente ist, zu wissen, wie weit sich der Markt gegen Sie bewegen können, bevor Sie Ihr Konto beschädigen. Fortsetzung von diesem Übungshellip Nutzbare Marge: 4.794 USD Einträge: 2 Preis pro Pip. 4 USD (2 Einträge bei 100 USD je, Leveraged 200 mal 4 USD pro Pip) Eingesetzte Margin Anteil: 4.3 Nutzbare Margin Anteil: 95,7 Mit einer nutzbaren Marge von 4.794 USD und jede Pip-Bewegung Buchhaltung 4 USD, würde der Markt müssen 1198 zu bewegen Pips gegen Sie, bevor Sie einen Margin-Aufruf erhalten. 4794 USD / 4 USD pro Pip 1.198 Pips (4 USD X 1198 4792 USD) Das bedeutet, dass der Wechselkurs auf 1,2542 zu gehen würde, bevor ein Margin Call geschieht: (1,3740 - 1,198 Pips 1,2542) Solange Sie nicht überschuldeten , Können Sie den Drawdowns standhalten. Wieder als ein Risiko-und Geld-Manager, ist es zwingend erforderlich, dass Sie diese einfachen und grundlegenden Berechnungen kennen. In diesem Beispiel hatten Sie eine 200: 1 Hebelwirkung. Bedeutet dies, dass Sie mehr riskieren können, weil nur, weil Sie gehebelten Absolut nicht, es bedeutet, dass Sie weniger in Bezug auf Prozentsatz riskieren und die gleiche Belohnung erhalten können. Lassen Sie Ihre Marge nie unter die erforderliche Schwelle Ihres Brokers fallen. Wenn Sie offene Trades haben, überwachen Sie immer, was mit Ihrer Marge passiert. Einige Margin-Anrufe auftreten, wenn Ihre Marge unter 30 fällt, rufen einige Broker bei 20. Finden Sie heraus, was sind die Anforderungen Ihres Brokers.
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